ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VT) WKN: A0LCYR, ISIN: AT0000658984, Typ: thesaurierend

Kursdaten

160,76EUR

0,02%0,03EUR

Rücknahmepreis 160.76 EUR
Ausgabepreis 166.39 EUR

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Kurs vom 23.10.2020 mit diff. zum 22.10.2020

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Der ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VT) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Pfandbriefe. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VT) (Stand: 23.10.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,02 %
eine Woche -0,06 %
Jahresanfang 1,20 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 03.06.2020
162,47 EUR
Kurs am 20.03.2020
157,06 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 03.06.2020
162,47 EUR
Kurs am 07.11.2018
151,37 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VT)
ISIN AT0000658984
WKN A0LCYR
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Pfandbriefe
Fondspartner Manager Herr Wolfgang Zemanek (seit 05.05.2017 ) Manager Herr Thomas Schuckert (seit 01.06.2019 )
Peergroup Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 20.01.2003
Geschäftsjahr 01.05.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 239.63 Mio. EUR (31.08.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -0,80 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 1,91 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,17
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,72 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 0,70 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziele sind laufende Erträge bei relativ geringen Schwankungen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden.

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