S3 (A) WKN: A0BLBH, ISIN: AT0000664784, Typ: ausschüttend

Kursdaten

95,47EUR

-0,20%-0,19EUR

Rücknahmepreis 95.47 EUR
Ausgabepreis 97.38 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 13.09.2019 mit diff. zum 12.09.2019

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S3 (A) (Stand: 13.09.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,20 %
eine Woche -0,24 %
Jahresanfang 1,50 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 05.09.2019
95,83 EUR
Kurs am 12.10.2018
92,84 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 29.09.2016
96,19 EUR
Kurs am 30.05.2018
92,71 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name S3 (A)
ISIN AT0000664784
WKN A0BLBH
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten
Fondspartner Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG Anlageberater INNOVEST Finanzdienstleistungs AG
Peergroup Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro
Auflegungsdatum 30.09.2002
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 15.4777 Mio. EUR (31.03.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 2,87 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 1,29 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,71
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,10 %
Laufende Kosten 0,23 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in internationale Anleihen, die überwiegend mindestens eine Bonität von A aufweisen, sowie eine durchschnittliche Laufzeit von drei Jahren haben. Daneben dürfen für den Fonds auch Geldmarktinstrumente und Anteile an Kapitalanlagefonds erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt.

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