S3 (A) WKN: A0BLBH, ISIN: AT0000664784, Typ: ausschüttend
Kursdaten
94,09EUR
0,01%0,01EUR
| Rücknahmepreis | 94.09 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 95.97 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 07.12.2021 mit diff. zum 06.12.2021
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| Einmal | 250 € | 500 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der S3 (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
S3 (A) (Stand: 07.12.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,86 % | -0,02 % | 0,03 % | -0,16 % | -0,84 % | -0,85 % | 0,36 % | -0,16 % | 13,46 % | - |
| EUR-Basis in % | -0,86 % | -0,02 % | 0,03 % | -0,16 % | -0,84 % | -0,85 % | 0,36 % | -0,16 % | 13,46 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,00 % | 1,09 % | 1,35 % | 1,68 % |
| EUR-Basis | 1,00 % | 1,09 % | 1,35 % | 1,68 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,31 | +0,59 | +0,30 | +0,97 |
Informations Ratio ( 30.11.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,00 | -0,08 | -0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.11.2021 | 0.371762 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,99 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 3,29 % | am 28.11.2011 |
Stammdaten
| Name | S3 (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000664784 |
| WKN | A0BLBH |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG Anlageberater INNOVEST Finanzdienstleistungs AG |
| Peergroup | Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 30.09.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2021 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 11.087 Mio. EUR (31.10.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -0,16 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 1,35 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,30 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,36 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in internationale Anleihen, die überwiegend mindestens eine Bonität von A aufweisen, sowie eine durchschnittliche Laufzeit von drei Jahren haben. Daneben dürfen für den Fonds auch Geldmarktinstrumente und Anteile an Kapitalanlagefonds erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt.
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