S3 (T) WKN: A0BLBJ, ISIN: AT0000664792, Typ: thesaurierend

Kursdaten

131,27EUR

0,02%0,03EUR

Rücknahmepreis 131.27 EUR
Ausgabepreis 133.9 EUR

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Kurs vom 27.03.2024 mit diff. zum 26.03.2024

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S3 (T) (Stand: 27.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,02 %
eine Woche 0,10 %
Jahresanfang 0,20 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 27.03.2024
131,27 EUR
Kurs am 20.04.2023
127,72 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 05.08.2021
136,29 EUR
Kurs am 07.03.2023
126,88 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name S3 (T)
ISIN AT0000664792
WKN A0BLBJ
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten
Fondspartner Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG Anlageberater INNOVEST Finanzdienstleistungs AG
Peergroup Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro
Auflegungsdatum 30.09.2002
Geschäftsjahr 01.09.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Währung EUR
Fondsvolumen 7.25 Mio. EUR (30.04.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -3,44 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 1,66 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,60
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Managementgebühr 0,10 %
Laufende Kosten 0,30 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel sind langfristige Erträge. Für den Fonds werden mindestens 51%. des Fondsvermögens europäische Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel und bis zu 49% des Fondsvermögens sonstige internationale Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben, wobei keine wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt.

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