S3 (T) WKN: A0BLBJ, ISIN: AT0000664792, Typ: thesaurierend

Kursdaten

136,31EUR

-0,10%-0,13EUR

Rücknahmepreis 136.31 EUR
Ausgabepreis 139.04 EUR

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Der S3 (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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S3 (T) (Stand: 22.01.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,10 %
eine Woche -0,10 %
Jahresanfang -0,32 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 05.03.2020
137,08 EUR
Kurs am 19.03.2020
133,95 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 05.09.2019
138,08 EUR
Kurs am 30.05.2018
133,59 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name S3 (T)
ISIN AT0000664792
WKN A0BLBJ
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten
Fondspartner Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG Anlageberater INNOVEST Finanzdienstleistungs AG
Peergroup Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro
Auflegungsdatum 30.09.2002
Geschäftsjahr 01.09.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Währung EUR
Fondsvolumen 9.5793 Mio. EUR (31.08.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 0,46 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 1,32 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,46
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,10 %
Laufende Kosten 0,30 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in internationale Anleihen, die überwiegend mindestens eine Bonität von A aufweisen, sowie eine durchschnittliche Laufzeit von drei Jahren haben. Daneben dürfen für den Fonds auch Geldmarktinstrumente und Anteile an Kapitalanlagefonds erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt.

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