Fair Invest Balanced (T) WKN: A0KF3D, ISIN: AT0000675228, Typ: thesaurierend

Kursdaten

10,69EUR

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Rücknahmepreis 10.69 EUR
Ausgabepreis 11.22 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 07.12.2022 mit diff. zum 06.12.2022

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Der Fair Invest Balanced (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Fair Invest Balanced (T) (Stand: 07.12.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,00 %
eine Woche 0,75 %
Jahresanfang -6,64 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 05.01.2022
11,52 EUR
Kurs am 30.09.2022
9,66 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.08.2021
11,53 EUR
Kurs am 30.09.2022
9,66 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Fair Invest Balanced (T)
ISIN AT0000675228
WKN A0KF3D
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Semper Constantia GmbH Anlageberater INVESCO BANK Österreich AG
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 13.05.2002
Geschäftsjahr 01.05.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Währung EUR
Fondsvolumen Mio. EUR (..)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -4,30 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,28 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,08
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Kosten 2,71 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Dachfonds investiert vorwiegend nach ethischen Leitgedanken. Die Ausschlusskriterien sind systematische Menschenrechtsverletzungen, Atomkraft, Rüstung und Freisetzung gentechnisch manipulierter Organismen. Der Beirat des Fonds, der sich aus Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Arbeitnehmervertretung/Konsumentenschutz, Kirche und NGOs zusammensetzt überwacht die Einhaltung der ethischen, ökologischen und sozialen Selektions-Kriterien des Fonds. Der Fonds veranlagt nur in Fonds, die in Österreich zugelassen sind, die Gewichtung beträgt mindestens 51 % Anleihenfonds und maximal 49 % Aktienfonds.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.10.2021
21.01.2022
01.09.2011
30.04.2022
28.10.2021

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