Invesco Extra Income Bond (A) WKN: 663321, ISIN: AT0000675731, Typ: ausschüttend

Kursdaten

94,85EUR

0,02%0,02EUR

Rücknahmepreis 94.85 EUR
Ausgabepreis 99.59 EUR

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Kurs vom 05.05.2021 mit diff. zum 04.05.2021

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Der Invesco Extra Income Bond (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Invesco Extra Income Bond (A) (Stand: 05.05.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,02 %
eine Woche 0,11 %
Jahresanfang 0,96 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.12.2020
96,57 EUR
Kurs am 15.05.2020
85,84 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 14.09.2018
98,35 EUR
Kurs am 24.03.2020
75,04 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Invesco Extra Income Bond (A)
ISIN AT0000675731
WKN 663321
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Fondspartner Manager Herr Stuart Stanley
Peergroup Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Auflegungsdatum 26.06.2002
Geschäftsjahr 01.10.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Währung EUR
Fondsvolumen Mio. EUR (..)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 15,55 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,85 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,45
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 1,06 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten oder in Euro gehedgt sind. Der Fonds dient der Wertpapierdeckung von österreichischen Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2020
02.02.2021
30.09.2011
30.09.2020
31.03.2020

Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

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