ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (T) WKN: 662819, ISIN: AT0000676846, Typ: thesaurierend

Kursdaten

123,42EUR

-0,08%-0,10EUR

Rücknahmepreis 123.42 EUR
Ausgabepreis 124.35 EUR

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Kurs vom 30.09.2022 mit diff. zum 29.09.2022

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Der ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (T) (Stand: 30.09.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,08 %
eine Woche -0,36 %
Jahresanfang -3,52 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 05.10.2021
128,45 EUR
Kurs am 30.09.2022
123,42 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.09.2021
128,58 EUR
Kurs am 24.03.2020
118,88 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (T)
ISIN AT0000676846
WKN 662819
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Fondspartner Manager Herr Michiel van der Werf (seit 01.01.2012 )
Peergroup Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Auflegungsdatum 08.07.2002
Geschäftsjahr 01.03.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 236.03 Mio. EUR (31.08.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -1,53 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 3,13 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,10
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,75 %
Managementgebühr 0,32 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 0,39 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist Substanzzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in festverzinsliche Anleihen von Unternehmen sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, ohne geographische oder branchenmäßige Beschränkung sowie ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (jedoch überwiegend Investment Grade-Segment), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sowie nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird 1 Jahr nicht überschreiten.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.08.2021
13.05.2022
01.09.2011
28.02.2022
06.05.2022

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