LLB Staatsanleihen EUR (A) WKN: 576191, ISIN: AT0000685235, Typ: ausschüttend

Kursdaten

122,95EUR

-0,13%-0,16EUR

Rücknahmepreis 122.95 EUR
Ausgabepreis 126.64 EUR

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Kurs vom 07.05.2021 mit diff. zum 06.05.2021

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Der LLB Staatsanleihen EUR (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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LLB Staatsanleihen EUR (A) (Stand: 07.05.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,13 %
eine Woche -0,08 %
Jahresanfang -4,16 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 06.11.2020
128,92 EUR
Kurs am 07.05.2021
122,95 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 04.09.2019
129,15 EUR
Kurs am 12.10.2018
114,17 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name LLB Staatsanleihen EUR (A)
ISIN AT0000685235
WKN 576191
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Rob Neilson Anlageberater INVESCO Asset Management Österreich GmbH
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Auflegungsdatum 25.03.2002
Geschäftsjahr 01.03.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Währung EUR
Fondsvolumen Mio. EUR (..)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 7,81 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,18 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,48
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 0,78 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine laufende Rendite. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig, d.h. mindestens 51 % seines Vermögens, in auf Euro lautende Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel, gemeinsam mit Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, somit nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.08.2020
09.02.2021
01.09.2011
29.02.2020
31.03.2020

Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

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