Tri Style Fund (VT) WKN: 798617, ISIN: AT0000701172, Typ: thesaurierend
Kursdaten
16,88EUR
0,65%0,11EUR
Rücknahmepreis | 16.88 EUR |
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Ausgabepreis | 17.72 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 02.02.2023 mit diff. zum 01.02.2023
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Risikochart
Der Tri Style Fund (VT) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Tri Style Fund (VT) (Stand: 02.02.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 3,12 % | 0,36 % | 2,86 % | -2,37 % | -9,83 % | -6,74 % | 0,78 % | 4,71 % | 30,25 % | 104,85 % |
EUR-Basis in % | 3,12 % | 0,36 % | 2,86 % | -2,37 % | -9,83 % | -6,74 % | 0,78 % | 4,71 % | 30,25 % | 104,85 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 12,63 % | 13,35 % | 11,39 % | 9,78 % |
EUR-Basis | 12,63 % | 13,35 % | 11,39 % | 9,78 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | -1,20 | -0,06 | +0,07 | +0,28 |
Informations Ratio ( 31.12.2022 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,05 | -0,01 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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30.12.2022 | 0.041017 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 25,89 % | am 23.03.2020 |
seit Auflage | 31,03 % | am 11.03.2009 |
Stammdaten
Name | Tri Style Fund (VT) |
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ISIN | AT0000701172 |
WKN | 798617 |
Domizil | Österreich |
Fondsgesellschaft | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
Fondspartner | Manager Herr Dr. Ulrich Kaffarnik |
Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
Auflegungsdatum | 18.10.2001 |
Geschäftsjahr | 01.10.2022 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
---|---|
Währung | EUR |
Fondsvolumen | 60.61 Mio. EUR (30.12.2022) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 4,71 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,39 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,07 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
---|---|
Managementgebühr | 1,76 % |
Depotbankgebühren | 0,09 % |
Laufende Kosten | 2,02 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ein vermögensverwaltender Superfonds, der weltweit in Aktien, Renten und Investmentfonds investiert und dabei den Absolut-Return-Gedanken praktisch umsetzt. Schwerpunkt der Aktienveranlagung bilden Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung im globalen Universum. Soweit sich Chancen im Bereich von Aktien abzeichnen, deren Investitionsschwerpunkt mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen zusammenhängt, kann der Fonds in diesem Segment Schwerpunkte aufbauen. Je nach Marktlage kann dabei die Aktienquote zwischen 0-100 % variieren.
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