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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Tri Style Fund (VT) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 2.500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | - | 50,00 € | 25,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | Tri Style Fund (VT) |
| ISIN | AT0000701172 |
| WKN | 798617 |
| Fondsgesellschaft | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
| Hauptbüro | Bregenz |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Domizil | Österreich |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 18.10.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2018 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 40.94 Mio. EUR (03.05.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 15,98 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,82 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,52 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,76 % |
| Depotbankgebühren | 0,09 % |
| Laufende Kosten | 2,32 % (laut KIID) |
Ein vermögensverwaltender Superfonds, der weltweit in Aktien, Renten und Investmentfonds investiert und dabei den Absolut-Return-Gedanken praktisch umsetzt. Schwerpunkt der Aktienveranlagung bilden Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung im globalen Universum. Soweit sich Chancen im Bereich von Aktien abzeichnen, deren Investitionsschwerpunkt mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen zusammenhängt, kann der Fonds in diesem Segment Schwerpunkte aufbauen. Je nach Marktlage kann dabei die Aktienquote zwischen 0-100 % variieren.
Stand: 23.05.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,62 % | -2,35 % | 4,22 % | -2,29 % | 2,26 % | 15,22 % | 15,98 % | 35,33 % | - |
| EUR-Basis in % | 7,62 % | -2,35 % | 4,22 % | -2,29 % | 2,26 % | 15,22 % | 15,98 % | 35,33 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,03 % | 6,14 % | 7,82 % | 9,03 % |
| EUR-Basis | 9,03 % | 6,14 % | 7,82 % | 9,03 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,20 | +1,01 | +0,52 | +0,40 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,12 | +0,02 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2019 | 0.046441 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,35 % | am 11.02.2016 |
| seit Auflage | 31,03 % | am 11.03.2009 |
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