Apollo Ausgewogen (T) WKN: A0MTX6, ISIN: AT0000708763, Typ: thesaurierend
Kursdaten
18,25EUR
-0,16%-0,03EUR
| Rücknahmepreis | 18.25 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 19.21 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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Risikochart
Der Apollo Ausgewogen (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Apollo Ausgewogen (T) (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,35 % | -1,72 % | -1,83 % | 13,00 % | 11,83 % | 7,29 % | 8,31 % | 27,42 % | 71,21 % | 148,04 % |
| EUR-Basis in % | 4,35 % | -1,72 % | -1,83 % | 13,00 % | 11,83 % | 7,29 % | 8,31 % | 27,42 % | 71,21 % | 148,04 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,33 % | 10,54 % | 12,38 % | 10,98 % |
| EUR-Basis | 8,33 % | 10,54 % | 12,38 % | 10,98 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,54 | +0,30 | +0,45 | +0,53 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,14 | +0,04 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.050385 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,72 % | am 20.03.2020 |
| seit Auflage | 39,49 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Apollo Ausgewogen (T) |
|---|---|
| ISIN | AT0000708763 |
| WKN | A0MTX6 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Herr Rene Hochsam (seit 01.05.2005 ) Manager Herr Philipp Ebner (seit 01.05.2005 ) Manager Frau Maria Pojer (seit 01.05.2005 ) |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 30.04.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 24.9486 Mio. EUR (30.06.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 27,42 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,38 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,45 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 1,46 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in internationale und nationale Fonds, wobei ein Anteil von bis zu 70% Aktienfonds zulässig ist.
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