ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 (A)

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80,65 EUR Kurs vom 24.05.2019
0,06 % (0,05 EUR) Differenz zum 23.05.2019
3-Jahres-Hoch
84,74 EUR 30.01.2018
3-Jahres-Tief
75,54 EUR 28.12.2018
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 (A)
ISIN AT0000724190
WKN A0LG5W
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Hauptbüro Wien
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Gerhard Beulig (seit 01.11.2013 )
Domizil Österreich
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 11.12.2000
Geschäftsjahr 01.09.2018
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 74.04 Mio. EUR (30.04.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 8,70 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,17 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,45
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Laufende Kosten 1,75 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Das Fondsmanagement investiert mindestens 50% des Fondsvermögens in Euro-Rentenfonds, denen Aktienfonds beigemischt werden.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 24.05.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 (A)
seit Jahresanfang
6,76 %
seit dem Vortag
0,06 %
letzte Woche
0,19 %
letzter Monat
-0,81 %
letzten 12 Monaten
-0,14 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 09.08.2018
82,83 EUR
Kurs am 28.12.2018
75,54 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 30.01.2018
84,74 EUR
Kurs am 28.12.2018
75,54 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.04.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 28.11.2018  
Key Investor Information Documents 21.02.2019  
Fondsprospekt 29.03.2019  
Halbjahresbericht 15.04.2019  

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