S700 (T) WKN: A0BLBK, ISIN: AT0000727383, Typ: thesaurierend
Kursdaten
169,92EUR
-0,62%-1,06EUR
| Rücknahmepreis | 169.92 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 173.32 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der S700 (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
S700 (T) (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -2,10 % | -0,06 % | -0,21 % | 5,01 % | 3,19 % | -7,65 % | -15,08 % | -9,88 % | 4,69 % | 62,87 % |
| EUR-Basis in % | -2,10 % | -0,06 % | -0,21 % | 5,01 % | 3,19 % | -7,65 % | -15,08 % | -9,88 % | 4,69 % | 62,87 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,73 % | 7,60 % | 6,57 % | 5,47 % |
| EUR-Basis | 6,73 % | 7,60 % | 6,57 % | 5,47 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,09 | -0,79 | -0,35 | +0,11 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | -0,01 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.089582 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,80 % | am 04.10.2023 |
| seit Auflage | 22,80 % | am 04.10.2023 |
Stammdaten
| Name | S700 (T) |
|---|---|
| ISIN | AT0000727383 |
| WKN | A0BLBK |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG Anlageberater INNOVEST Finanzdienstleistungs AG Anlageberater Barclays |
| Peergroup | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 31.10.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -9,88 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,57 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,35 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,27 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und laufende Rendite an. Hierzu investiert der Fonds schwerpunktmäßig in internationale, insbesondere amerikanische Anleihen. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen des Fondsmanagements. Der Fonds wird aktiv gemanagt.
Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
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