Portfolio Next Generation ZKB Oe WKN: A0MTZ6, ISIN: AT0000731666, Typ: ausschüttend
Kursdaten
166,68EUR
-0,25%-0,42EUR
| Rücknahmepreis | 166.68 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 175.02 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.04.2024 mit diff. zum 17.04.2024
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Risikochart
Der Portfolio Next Generation ZKB Oe im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Portfolio Next Generation ZKB Oe (Stand: 18.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,01 % | -1,51 % | -0,95 % | 11,77 % | 10,81 % | 0,95 % | -3,93 % | 34,21 % | 108,24 % | 212,12 % |
| EUR-Basis in % | 5,01 % | -1,51 % | -0,95 % | 11,77 % | 10,81 % | 0,95 % | -3,93 % | 34,21 % | 108,24 % | 212,12 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,80 % | 15,49 % | 16,51 % | 15,13 % |
| EUR-Basis | 13,80 % | 15,49 % | 16,51 % | 15,13 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,84 | -0,03 | +0,41 | +0,50 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,06 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.039467 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,44 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 52,14 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
| Name | Portfolio Next Generation ZKB Oe |
|---|---|
| ISIN | AT0000731666 |
| WKN | A0MTZ6 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H, Wien (seit 25.09.2000 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 25.09.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 34,21 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,51 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,41 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,11 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein Vermögenszuwachs vorwiegend durch Kapitalgewinne und in einem geringeren Umfang durch Zins- und Dividendenerträge. Die Veranlagung ist international diversifiziert. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren.
Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
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