Macquarie Business Class WKN: A0KD7K, ISIN: AT0000737697, Typ: ausschüttend

Kursdaten

153,90EUR

0,05%0,08EUR

Rücknahmepreis 153.9 EUR
Ausgabepreis 160.06 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 26.11.2021 mit diff. zum 25.11.2021

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Der Macquarie Business Class im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Macquarie Business Class (Stand: 26.11.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,05 %
eine Woche -0,54 %
Jahresanfang 5,40 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 23.11.2021
154,98 EUR
Kurs am 04.12.2020
144,39 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 23.11.2021
154,98 EUR
Kurs am 25.03.2020
117,86 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Macquarie Business Class
ISIN AT0000737697
WKN A0KD7K
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 14.06.2000
Geschäftsjahr 01.06.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Währung EUR
Fondsvolumen 13.0657 Mio. EUR (31.10.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 21,52 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,84 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,50
Kosten
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Managementgebühr 0,15 %
Laufende Kosten 1,06 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Fondsmanagement investiert zu 65% in Rentenfonds (vor allem europäische Anleihen) und zu 35% in internationale Aktienfonds. Der Fonds verfügt über eine 100%ige Deckungsfähigkeit für Abfertigungsrückstellungen.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.11.2020
27.01.2021
18.01.2012
31.05.2021
23.02.2021

Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

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