Macquarie Business Class WKN: A0KD7K, ISIN: AT0000737697, Typ: ausschüttend

Kursdaten

131,04EUR

0,12%0,16EUR

Rücknahmepreis 131.04 EUR
Ausgabepreis 136.28 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 30.09.2022 mit diff. zum 29.09.2022

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Der Macquarie Business Class im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Macquarie Business Class (Stand: 30.09.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,12 %
eine Woche -1,86 %
Jahresanfang -14,88 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 23.11.2021
154,98 EUR
Kurs am 29.09.2022
130,88 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 23.11.2021
154,98 EUR
Kurs am 25.03.2020
117,86 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Macquarie Business Class
ISIN AT0000737697
WKN A0KD7K
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 14.06.2000
Geschäftsjahr 01.06.2022
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Währung EUR
Fondsvolumen 11.259 Mio. EUR (30.06.2022)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -1,50 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,58 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,16
Kosten
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Managementgebühr 0,15 %
Laufende Kosten 0,81 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Fondsmanagement investiert zu 65% in Rentenfonds (vor allem europäische Anleihen) und zu 35% in internationale Aktienfonds. Der Fonds verfügt über eine 100%ige Deckungsfähigkeit für Abfertigungsrückstellungen.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.11.2021
31.01.2022
18.01.2012
31.05.2021
23.02.2021

Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

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