KEPLER Liquid Rentenfonds (A) WKN: 164689, ISIN: AT0000754668, Typ: ausschüttend

Kursdaten

97,22EUR

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Rücknahmepreis 97.22 EUR
Ausgabepreis 98.19 EUR

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Kurs vom 19.10.2020 mit diff. zum 16.10.2020

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Der KEPLER Liquid Rentenfonds (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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KEPLER Liquid Rentenfonds (A) (Stand: 19.10.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,01 %
eine Woche 0,07 %
Jahresanfang 0,12 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 26.02.2020
97,31 EUR
Kurs am 09.04.2020
94,96 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 04.09.2019
97,65 EUR
Kurs am 09.04.2020
94,96 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name KEPLER Liquid Rentenfonds (A)
ISIN AT0000754668
WKN 164689
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Andreas Haindl
Peergroup Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro
Auflegungsdatum 02.03.2000
Geschäftsjahr 01.11.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 48 Mio. EUR (31.08.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 2,34 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 1,15 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,71
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,30 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 0,42 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Dieser Fonds investiert in Geldmarktpapiere, Kassenobligationen, Floater und Anleihen mit kurzer (Rest-)Laufzeit bzw. Geldmarkteinlagen. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in Euro.

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