Ascensio II Absolute Return Bond Fund (A) WKN: 516231, ISIN: AT0000766357, Typ: ausschüttend

Kursdaten

77,52EUR

0,04%0,03EUR

Rücknahmepreis 77.52 EUR
Ausgabepreis 80.62 EUR

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Kurs vom 15.10.2021 mit diff. zum 14.10.2021

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Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Ascensio II Absolute Return Bond Fund (A) (Stand: 15.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,04 %
eine Woche -0,26 %
Jahresanfang 3,47 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 17.09.2021
78,18 EUR
Kurs am 02.11.2020
72,71 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 21.02.2020
81,05 EUR
Kurs am 19.03.2020
68,63 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Ascensio II Absolute Return Bond Fund (A)
ISIN AT0000766357
WKN 516231
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Anlageberater WSS Vermögensmanagement GmbH
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 01.10.1999
Geschäftsjahr 01.04.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Währung EUR
Fondsvolumen Mio. EUR (..)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 12,05 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,60 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,50
Kosten
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 1,44 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds der schwerpunktmäßig in Euro investiert. Der Fremdwährungsanteil ist mit 40% begrenzt. Außerdem besteht die Möglichkeit durch den Einsatz derivater Instrumente den Investitionsgrad zu reduzieren oder zu erhöhen. Der Fonds verfolgt ein klares Anleihen-Picking Konzept. Der Anteil von Anleihen mit Bonitätseinstufung unter Investmentgrade liegt bei rund 30%. Der Fonds verfolgt das klare Ziel über einen Zinszyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Anleihenfonds zu erzielen.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.09.2020
20.01.2021
01.09.2011
31.03.2021
17.02.2021

Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

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