Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund WKN: A0DQNJ, ISIN: AT0000781588, Typ: thesaurierend
Kursdaten
224,96EUR
-0,66%-1,48EUR
| Rücknahmepreis | 224.96 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 233.96 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | - | - |
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Risikochart
Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,33 % | -1,66 % | -0,96 % | 8,26 % | 8,90 % | 1,88 % | 1,27 % | 16,69 % | 40,94 % | 120,27 % |
| EUR-Basis in % | 1,33 % | -1,66 % | -0,96 % | 8,26 % | 8,90 % | 1,88 % | 1,27 % | 16,69 % | 40,94 % | 120,27 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,71 % | 8,64 % | 11,14 % | 9,52 % |
| EUR-Basis | 7,71 % | 8,64 % | 11,14 % | 9,52 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,09 | +0,08 | +0,32 | +0,39 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | +0,00 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.101917 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,29 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 26,40 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund |
|---|---|
| ISIN | AT0000781588 |
| WKN | A0DQNJ |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG Anlageberater INNOVEST Kapitalanlage AG |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 30.06.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 14.5 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 16,69 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,14 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,32 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,96 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine laufende Performance. Die Veranlagungsstrategie des Fonds beruht auf einer aktiven Asset Allocation. Der Fonds investiert in ein sorgfältig ausgewähltes und diversifiziertes Spektrum globaler Anlageklassen. Zu diesen Anlageklassen zählen vor allem Aktien, Anleihen, Rohstoff-bezogene Wertpapiere oder Indizes, Währungen und Barmittel. Der Aktienanteil im Fonds (direkt oder indirekt durch Investmentfonds) beträgt in der Regel zwischen 35% und 65% des Fondsvermögens. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds veranlagen.
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