Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund WKN: A0DQNJ, ISIN: AT0000781588, Typ: thesaurierend

Kursdaten

207,58EUR

-0,53%-1,10EUR

Rücknahmepreis 207.58 EUR
Ausgabepreis 215.88 EUR

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Kurs vom 07.12.2022 mit diff. zum 06.12.2022

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Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund (Stand: 07.12.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,53 %
eine Woche 0,35 %
Jahresanfang -11,65 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 05.01.2022
237,31 EUR
Kurs am 13.10.2022
196,51 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 18.11.2021
238,48 EUR
Kurs am 24.03.2020
161,83 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund
ISIN AT0000781588
WKN A0DQNJ
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG Anlageberater INNOVEST Kapitalanlage AG
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 30.06.1999
Geschäftsjahr 01.06.2022
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Währung EUR
Fondsvolumen 13.5 Mio. EUR (31.10.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 7,76 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 11,55 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,14
Kosten
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Managementgebühr 0,40 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 0,96 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine laufende Performance. Die Veranlagungsstrategie des Fonds beruht auf einer aktiven Asset Allocation. Der Fonds investiert in ein sorgfältig ausgewähltes und diversifiziertes Spektrum globaler Anlageklassen. Zu diesen Anlageklassen zählen vor allem Aktien, Anleihen, Rohstoff-bezogene Wertpapiere oder Indizes, Währungen und Barmittel. Der Aktienanteil im Fonds (direkt oder indirekt durch Investmentfonds) beträgt in der Regel zwischen 35% und 65% des Fondsvermögens. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds veranlagen.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.11.2021
31.01.2022
18.01.2012
31.05.2022
13.01.2022

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