I-AM AllStars Balanced (T) WKN: A0ES63, ISIN: AT0000810643, Typ: thesaurierend
Kursdaten
13,16EUR
-0,53%-0,07EUR
| Rücknahmepreis | 13.16 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 13.86 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| Einmal | 250 € | 2000 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der I-AM AllStars Balanced (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
I-AM AllStars Balanced (T) (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,20 % | -0,53 % | -0,38 % | 8,05 % | 8,94 % | 3,77 % | 0,95 % | 11,02 % | 19,74 % | 43,53 % |
| EUR-Basis in % | 4,20 % | -0,53 % | -0,38 % | 8,05 % | 8,94 % | 3,77 % | 0,95 % | 11,02 % | 19,74 % | 43,53 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,31 % | 6,20 % | 6,61 % | 5,95 % |
| EUR-Basis | 5,31 % | 6,20 % | 6,61 % | 5,95 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,41 | +0,01 | +0,34 | +0,30 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | -0,02 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | -0.000402 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,79 % | am 14.10.2022 |
| seit Auflage | 28,34 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | I-AM AllStars Balanced (T) |
|---|---|
| ISIN | AT0000810643 |
| WKN | A0ES63 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Impact Asset Management GmbH - Team |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 04.01.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 38.74 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 11,02 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,61 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,34 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,15 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 3,13 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein moderater Wertzuwachs bei mittlerem Risiko durch Investitionen in verschiedenste Anleihen- und Aktienmärkte. Dabei werden vorwiegend aktive Investmentfonds und ETFs eingesetzt. Die Aktienquote über andere Fonds und über Aktien ist mit 50% des Fondsvermögens begrenzt.
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