LLB Anleihen Schwellenländer (T) WKN: A0F44B, ISIN: AT0000815022, Typ: thesaurierend

Kursdaten

144,13EUR

-0,17%-0,24EUR

Rücknahmepreis 144.13 EUR
Ausgabepreis 148.45 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 26.02.2020 mit diff. zum 25.02.2020

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Der LLB Anleihen Schwellenländer (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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LLB Anleihen Schwellenländer (T) (Stand: 26.02.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,17 %
eine Woche -0,05 %
Jahresanfang 2,66 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 24.02.2020
144,62 EUR
Kurs am 01.03.2019
128,73 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 24.02.2020
144,62 EUR
Kurs am 28.11.2018
123,72 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name LLB Anleihen Schwellenländer (T)
ISIN AT0000815022
WKN A0F44B
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager CPB Team Manager Herr Bernhard Steinkellner Manager Herr Ronald Plasser
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
Auflegungsdatum 17.11.1998
Geschäftsjahr 01.06.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Währung EUR
Fondsvolumen 55.607 Mio. EUR (09.12.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 21,79 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 3,70 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +1,13
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 1,13 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Fondsmanagement investiert in Staatsanleihen und liquiden Renten der Euro-Beitrittsstaaten und potentieller Euro-Teilnehmerländer. Dabei kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Euro-Anleihen von osteuropäischen EU-Beitrittskandidaten veranlagt werden. In Währungen dieser Länder kann bis zu 20% des Fondsvermögens veranlagt werden.

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