M300 (T) WKN: 575753, ISIN: AT0000819818, Typ: thesaurierend

Kursdaten

246,53EUR

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Rücknahmepreis 246.53 EUR
Ausgabepreis 256.39 EUR

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Kurs vom 19.10.2021 mit diff. zum 18.10.2021

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M300 (T) (Stand: 19.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,02 %
eine Woche 2,15 %
Jahresanfang 21,53 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 07.09.2021
248,03 EUR
Kurs am 02.11.2020
183,23 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 07.09.2021
248,03 EUR
Kurs am 24.03.2020
138,38 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name M300 (T)
ISIN AT0000819818
WKN 575753
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Wells Capital Management Manager MACQUARIE
Peergroup Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Auflegungsdatum 16.09.1998
Geschäftsjahr 01.06.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Währung EUR
Fondsvolumen 193.44 Mio. EUR (31.05.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 56,71 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 13,56 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,69
Kosten
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Managementgebühr 0,85 %
Laufende Kosten 0,92 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien der grössten entwickelten Märkte des pazifischen Raums. Der Fonds ist bis zu 10% währungsgesichert.

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30.11.2020
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31.05.2021
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