ADVISORY VORSORGEFONDS (A) WKN: A0MRGC, ISIN: AT0000821095, Typ: ausschüttend

Kursdaten

5,75EUR

0,35%0,02EUR

Rücknahmepreis 5.75 EUR
Ausgabepreis 6.05 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 05.12.2022 mit diff. zum 02.12.2022

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ADVISORY VORSORGEFONDS (A) (Stand: 05.12.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,35 %
eine Woche 0,52 %
Jahresanfang -11,40 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 05.01.2022
6,51 EUR
Kurs am 14.10.2022
5,41 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 18.11.2021
6,64 EUR
Kurs am 20.03.2020
5,04 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ADVISORY VORSORGEFONDS (A)
ISIN AT0000821095
WKN A0MRGC
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager Advisory Invest GmbH (seit 31.03.2006 )
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 01.09.1998
Geschäftsjahr 01.11.2022
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Währung EUR
Fondsvolumen Mio. EUR (..)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -3,52 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,08 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,13
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,05 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 2,50 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel sind laufende Erträge verbunden mit Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Anteile von Kapitalanlagefonds oder Investmentgesellschaften weltweit.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.04.2022
14.01.2022
07.10.2011
31.10.2021
13.12.2021

Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

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