ADVISORY VORSORGEFONDS (A) WKN: A0MRGC, ISIN: AT0000821095, Typ: ausschüttend
Kursdaten
5,90EUR
-0,17%-0,01EUR
| Rücknahmepreis | 5.9 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 6.2 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der ADVISORY VORSORGEFONDS (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
ADVISORY VORSORGEFONDS (A) (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,17 % | -0,17 % | -0,34 % | 5,36 % | 4,06 % | -3,28 % | -7,81 % | 0,68 % | 11,88 % | 40,96 % |
| EUR-Basis in % | -0,17 % | -0,17 % | -0,34 % | 5,36 % | 4,06 % | -3,28 % | -7,81 % | 0,68 % | 11,88 % | 40,96 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,64 % | 7,97 % | 9,04 % | 8,19 % |
| EUR-Basis | 7,64 % | 7,97 % | 9,04 % | 8,19 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,21 | -0,39 | +0,02 | +0,14 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,12 | -0,14 | -0,09 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.015203 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,58 % | am 20.03.2020 |
| seit Auflage | 27,98 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | ADVISORY VORSORGEFONDS (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000821095 |
| WKN | A0MRGC |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Advisory Invest GmbH (seit 31.03.2006 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 01.09.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 0,68 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,04 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,02 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,05 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 2,50 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind laufende Erträge verbunden mit Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Anteile von Kapitalanlagefonds oder Investmentgesellschaften weltweit.
Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
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