Value Cash Flow Fonds (A) USD WKN: 987233, ISIN: AT0000835004, Typ: ausschüttend

Kursdaten

29,13USD

0,03%0,01USD

Rücknahmepreis 29.13 USD
Ausgabepreis 30.66 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 17.05.2021 mit diff. zum 14.05.2021

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Der Value Cash Flow Fonds (A) USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Value Cash Flow Fonds (A) USD (Stand: 17.05.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,13 %
eine Woche 0,15 %
Jahresanfang 1,03 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 12.05.2021
24,15 EUR
Kurs am 19.05.2020
21,42 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 15.06.2018
24,40 EUR
Kurs am 24.03.2020
19,04 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Value Cash Flow Fonds (A) USD
ISIN AT0000835004
WKN 987233
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Fondspartner Manager Frau Tatjana Greil-Castro (seit 28.11.2006 )
Peergroup Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Auflegungsdatum 30.06.1997
Geschäftsjahr 01.06.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
Währung USD
Fondsvolumen 249.092 Mio. USD (31.03.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 14,16 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,76 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,48
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,25 %
Managementgebühr 1,20 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 1,27 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, wobei vor allem in Unternehmensanleihen investiert wird, deren Rating unter dem von Investment Grade Anleihen liegt (High Yield Corporate Bonds). Die Veranlagung erfolgt in Euro und Fremdwährungen. Es wird angestrebt, Fremdwährungsrisiken abzusichern.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.11.2020
24.07.2020
01.09.2011
31.05.2020
04.04.2020

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