Global Emerging Markets Bond Fund (A) WKN: , ISIN: AT0000837091, Typ: ausschüttend

Kursdaten

36,13EUR

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Rücknahmepreis 36.1 EUR
Ausgabepreis 38 EUR

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Kurs vom 17.05.2021 mit diff. zum 14.05.2021

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Der Global Emerging Markets Bond Fund (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Global Emerging Markets Bond Fund (A) (Stand: 17.05.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,00 %
eine Woche -0,77 %
Jahresanfang -1,10 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.12.2020
37,41 EUR
Kurs am 18.05.2020
32,86 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 09.09.2019
38,86 EUR
Kurs am 24.03.2020
29,57 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Global Emerging Markets Bond Fund (A)
ISIN AT0000837091
WKN
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Joseph Portera (seit 01.09.2013 ) Manager Herr Rashique Rahman (seit 01.08.2015 ) Manager Herr Jorge Ordonez (seit 01.08.2015 ) Anlageberater INVESCO BANK Österreich AG (seit 01.08.2015 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro
Auflegungsdatum 01.07.1997
Geschäftsjahr 01.11.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Währung EUR
Fondsvolumen Mio. EUR (..)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 8,34 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,49 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,19
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Laufende Kosten 1,50 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds zielt darauf ab, hohen laufenden Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Schuldtiteln und Kreditinstrumenten von Emittenten in Staaten in den sogenannten Emerging Markets zu erreichen. Etwaige Fremdwährungsrisiken werden durch laufende Kurssicherung gegenüber dem Euro eliminiert. Der Fonds diversifiziert breit über Einzeltitel und Branchen, wobei das Portfolio einen ständigen, klar definierten Risiko-Controlling-Prozess durchläuft.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.04.2020
28.01.2021
01.09.2011
31.10.2020
31.03.2020

Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

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