IQAM Equity US (RT) WKN: 971726, ISIN: AT0000857784, Typ: thesaurierend
Kursdaten
336,82USD
-0,53%-1,79USD
| Rücknahmepreis | 336.82 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 353.67 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 07.12.2023 mit diff. zum 06.12.2023
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | 13 € | - |
Risikochart
Der IQAM Equity US (RT) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
IQAM Equity US (RT) (Stand: 07.12.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,47 % | -0,17 % | 3,42 % | 1,82 % | 1,60 % | -14,45 % | -1,51 % | 4,54 % | 48,10 % | 179,50 % |
| EUR-Basis in % | 2,46 % | 1,31 % | 2,61 % | 1,31 % | -0,68 % | -10,60 % | 10,90 % | 10,36 % | 87,84 % | 213,65 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 15,79 % | 15,36 % | 18,03 % | 14,07 % |
| EUR-Basis | 14,19 % | 13,70 % | 16,99 % | 14,38 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,52 | +0,16 | +0,07 | +0,42 |
Informations Ratio ( 30.11.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,08 | -0,09 | -0,10 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.11.2023 | 0.109662 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,68 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 47,22 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | IQAM Equity US (RT) |
|---|---|
| ISIN | AT0000857784 |
| WKN | 971726 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | IQAM Invest GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager IQAM Invest GmbH Manager Herr Bernhard Lafer |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Nordamerika |
| Auflegungsdatum | 03.01.1991 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 19.1261 Mio. USD (31.10.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,36 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,99 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,07 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 2,09 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittliches Ertrags-/Risiko-Verhältnis bei der Veranlagung in nordamerikanischen Aktien durch den Einsatz von Quality-, Value- und Sentimentfaktoren. Bei der Auswahl der Aktien werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds aktiv überwiegend direkt in Aktien von nordamerikanischen Unternehmen. Die Aktien werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt.
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