Spängler IQAM Balanced Protect 95 (RA)

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37,00 EUR Kurs vom 21.05.2019
-0,05 % ( -0,02 EUR) Differenz zum 20.05.2019
3-Jahres-Hoch
37,96 EUR 16.08.2016
3-Jahres-Tief
35,82 EUR 02.01.2019
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Spängler IQAM Balanced Protect 95 (RA) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Spängler IQAM Balanced Protect 95 (RA)
ISIN AT0000919394
WKN 973100
Fondsgesellschaft Spängler IQAM Invest GmbH
Hauptbüro Wien
Anlageschwerpunkt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Mag. Matthias Kröpfel
Manager
Spängler IQAM Invest GmbH
Domizil Österreich
Peergroup Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
Auflegungsdatum 30.12.1992
Geschäftsjahr 01.08.2018
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Spängler IQAM Invest GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 19.38 Mio. EUR (28.02.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 4,74 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 2,59 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,52
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,95 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 1,59 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds verbindet die Sicherheit von österreichischen Anleihen mit den Kurschancen internationaler Investments. Dabei begrenzt eine gedachte Wertuntergrenze (Floor) das Kursrisiko. Steigen die Kurse, wird der Floor nach oben mitgezogen. Fallen die Kurse jedoch, bleibt die Wertuntergrenze stabil, da der Floor nicht unter ein einmal erreichtes Niveau sinken kann. Um ein mögliches Verlustrisiko zu begrenzen, werden riskantere in- und ausländische festverzinsliche Wertpapiere und Aktien (bis max. 20%) in einem dynamischen Prozess auf- bzw. abgebaut.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 21.05.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Spängler IQAM Balanced Protect 95 (RA)
seit Jahresanfang
3,27 %
seit dem Vortag
-0,05 %
letzte Woche
0,16 %
letzter Monat
-0,24 %
letzten 12 Monaten
0,45 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 30.04.2019
37,18 EUR
Kurs am 02.01.2019
35,82 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 16.08.2016
37,96 EUR
Kurs am 02.01.2019
35,82 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.04.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 28.12.2018  
Key Investor Information Documents 27.03.2019  
Fondsprospekt 27.03.2019  
Halbjahresbericht 25.04.2019  

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