IQAM Balanced Protect 95 (RA) WKN: 973100, ISIN: AT0000919394, Typ: ausschüttend

Kursdaten

36,32EUR

0,03%0,01EUR

Rücknahmepreis 36.32 EUR
Ausgabepreis 37.41 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 19.10.2021 mit diff. zum 18.10.2021

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Der IQAM Balanced Protect 95 (RA) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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IQAM Balanced Protect 95 (RA) (Stand: 19.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,03 %
eine Woche 0,41 %
Jahresanfang 0,80 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 07.09.2021
36,37 EUR
Kurs am 20.05.2021
35,78 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.02.2020
37,73 EUR
Kurs am 25.03.2020
35,24 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name IQAM Balanced Protect 95 (RA)
ISIN AT0000919394
WKN 973100
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft IQAM Invest GmbH
Anlageschwerpunkt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt
Fondspartner Manager Herr Mag. Matthias Kröpfel Manager IQAM Invest GmbH
Peergroup Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
Auflegungsdatum 30.12.1992
Geschäftsjahr 01.08.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IQAM Invest GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 25.7 Mio. EUR (30.09.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 0,39 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 2,68 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,11
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,95 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 1,33 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds verbindet die Sicherheit von österreichischen Anleihen mit den Kurschancen internationaler Investments. Dabei begrenzt eine gedachte Wertuntergrenze (Floor) das Kursrisiko. Steigen die Kurse, wird der Floor nach oben mitgezogen. Fallen die Kurse jedoch, bleibt die Wertuntergrenze stabil, da der Floor nicht unter ein einmal erreichtes Niveau sinken kann. Um ein mögliches Verlustrisiko zu begrenzen, werden riskantere in- und ausländische festverzinsliche Wertpapiere und Aktien (bis max. 20%) in einem dynamischen Prozess auf- bzw. abgebaut.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.01.2021
15.02.2021
01.09.2011
31.07.2020
31.03.2021

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