KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) WKN: 921829, ISIN: AT0000969787, Typ: ausschüttend
Kursdaten
102,29EUR
0,20%0,20EUR
| Rücknahmepreis | 102.29 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 105.35 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 03.08.2021 mit diff. zum 02.08.2021
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| Einmal | 250 € | 500 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) (Stand: 03.08.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,77 % | 0,01 % | 0,71 % | 5,55 % | 14,46 % | 12,48 % | 16,69 % | 30,41 % | 107,67 % | 140,14 % |
| EUR-Basis in % | 6,77 % | 0,01 % | 0,71 % | 5,55 % | 14,46 % | 12,48 % | 16,69 % | 30,41 % | 107,67 % | 140,14 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,27 % | 9,95 % | 7,98 % | 7,38 % |
| EUR-Basis | 5,27 % | 9,95 % | 7,98 % | 7,38 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,79 | +0,57 | +0,77 | +1,01 |
Informations Ratio ( 30.06.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | +0,01 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.06.2021 | 0.099786 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,70 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 30,27 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000969787 |
| WKN | 921829 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Kurt Eichhorn Manager Herr Rudolf Gattringer |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 27.11.1995 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2020 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 615.9 Mio. EUR (30.06.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 30,41 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,98 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,77 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 1,14 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds veranlagt mindestens 60% in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert sind, sowie mindestens 30% in Aktien internationaler Unternehmen. Die Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.
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