Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % |
| Rabatt mit Spar-Tarif | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | 25,00 € | 50,00 € | 25,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) |
| ISIN | AT0000969787 |
| WKN | 921829 |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Hauptbüro | Linz |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Domizil | Österreich |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 27.11.1995 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2018 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 349.07 Mio. EUR (01.10.2018) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 31,86 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,49 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +1,08 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 1,18 % (laut KIID) |
Der Fonds veranlagt mindestens 60% in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert sind, sowie mindestens 30% in Aktien internationaler Unternehmen. Die Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.
Stand: 07.12.2018
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -4,05 % | -1,35 % | -3,70 % | -3,42 % | 4,26 % | 8,56 % | 31,86 % | 118,32 % | 114,20 % |
| EUR-Basis in % | -4,05 % | -1,35 % | -3,70 % | -3,42 % | 4,26 % | 8,56 % | 31,86 % | 118,32 % | 114,20 % |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,83 % | 4,89 % | 5,49 % | 6,26 % |
| EUR-Basis | 4,83 % | 4,89 % | 5,49 % | 6,26 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,42 | +0,64 | +1,08 | +1,26 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | +0,11 | +0,11 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.11.2018 | 0.083764 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 10,54 % | am 12.02.2016 |
| seit Auflage | 30,27 % | am 10.03.2009 |
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