Ziel Netto WKN: A0KF4A, ISIN: AT0000986401, Typ: thesaurierend
Kursdaten
223,23EUR
-0,13%-0,28EUR
| Rücknahmepreis | 223.23 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 226.03 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Ziel Netto im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ziel Netto (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,50 % | -0,33 % | -0,49 % | 7,06 % | 9,72 % | 10,83 % | 4,40 % | 3,51 % | 17,43 % | 88,82 % |
| EUR-Basis in % | 2,50 % | -0,33 % | -0,49 % | 7,06 % | 9,72 % | 10,83 % | 4,40 % | 3,51 % | 17,43 % | 88,82 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,72 % | 6,62 % | 7,61 % | 6,57 % |
| EUR-Basis | 3,72 % | 6,62 % | 7,61 % | 6,57 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,15 | +0,16 | +0,13 | +0,26 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,25 | +0,08 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.176563 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,77 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 19,35 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Ziel Netto |
|---|---|
| ISIN | AT0000986401 |
| WKN | A0KF4A |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Team der Ziel Invest GmbH |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Euroland |
| Auflegungsdatum | 10.06.1996 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,51 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,61 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,13 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,25 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,76 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel an, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit laufenden Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren. Der Fonds kann bis zu 45% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.
Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
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