Value Investment Fonds Klassik (T)

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162,23 EUR Kurs vom 24.05.2019
-0,30 % ( -0,49 EUR) Differenz zum 23.05.2019
3-Jahres-Hoch
163,99 EUR 30.04.2019
3-Jahres-Tief
148,21 EUR 28.06.2016
  • Topseller-Rank 3061 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Value Investment Fonds Klassik (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Value Investment Fonds Klassik (T)
ISIN AT0000990346
WKN 926443
Fondsgesellschaft Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
Hauptbüro Wien
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Alfred Kober
Manager
Herr Peter Ladreiter (seit 01.08.2002 )
Manager
Herr Stefan Winkler (seit 01.08.2002 )
Domizil Österreich
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 14.10.1996
Geschäftsjahr 01.10.2018
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
Währung EUR
Fondsvolumen 914.778 Mio. EUR (29.03.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 17,66 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,73 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,82
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Kosten 1,52 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 24.05.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Value Investment Fonds Klassik (T)
seit Jahresanfang
5,80 %
seit dem Vortag
-0,30 %
letzte Woche
-0,43 %
letzter Monat
-0,83 %
letzten 12 Monaten
1,30 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 30.04.2019
163,99 EUR
Kurs am 28.12.2018
153,33 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 30.04.2019
163,99 EUR
Kurs am 28.06.2016
148,21 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.04.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

vereinfachter Fondsprospekt 26.10.2010  

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