Portfolio Management KONSERVATIV (A)

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112,56 EUR Kurs vom 25.06.2019
-0,10 % ( -0,11 EUR) Differenz zum 24.06.2019
3-Jahres-Hoch
115,10 EUR 13.06.2017
3-Jahres-Tief
109,51 EUR 28.12.2018
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Portfolio Management KONSERVATIV (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Portfolio Management KONSERVATIV (A)
ISIN AT0000A01V88
WKN A0KEBE
Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Hauptbüro Linz
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Roland Himmelfreundpointner
Domizil Österreich
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 01.08.2006
Geschäftsjahr 01.04.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 123.25 Mio. EUR (05.10.2018)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 9,26 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 2,89 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,66
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Laufende Kosten 1,30 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90% des Fondsvermögens in Anleihenfonds sowie zu ca. 10% des Fondsvermögens in Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10% - Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 25.06.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Portfolio Management KONSERVATIV (A)
seit Jahresanfang
4,62 %
seit dem Vortag
-0,10 %
letzte Woche
0,67 %
letzter Monat
1,35 %
letzten 12 Monaten
2,29 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 14.06.2019
113,73 EUR
Kurs am 28.12.2018
109,51 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 13.06.2017
115,10 EUR
Kurs am 28.12.2018
109,51 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.05.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)
keine Dokumente

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