3 Banken KMU-Fonds WKN: A0M128, ISIN: AT0000A06PJ1, Typ: thesaurierend
Kursdaten
12,18EUR
-0,08%-0,01EUR
| Rücknahmepreis | 12.18 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 12.61 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.04.2024 mit diff. zum 19.04.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der 3 Banken KMU-Fonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
3 Banken KMU-Fonds (Stand: 22.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,26 % | -0,81 % | -0,23 % | 7,14 % | 6,11 % | -0,55 % | -1,84 % | 3,63 % | 13,47 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,26 % | -0,81 % | -0,23 % | 7,14 % | 6,11 % | -0,55 % | -1,84 % | 3,63 % | 13,47 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,45 % | 5,41 % | 5,99 % | 4,73 % |
| EUR-Basis | 4,45 % | 5,41 % | 5,99 % | 4,73 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,84 | -0,20 | +0,10 | +0,28 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,08 | -0,05 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.086396 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,39 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 13,39 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | 3 Banken KMU-Fonds |
|---|---|
| ISIN | AT0000A06PJ1 |
| WKN | A0M128 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager 3 Banken Generali Team (seit 01.10.2007 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 01.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 25.27 Mio. EUR (31.07.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,63 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,99 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,10 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 0,96 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds bietet eine gesamtheitliche Vermögensverwaltung aus einer Hand. Neben den traditionellen Anlagebereichen Anleihen und Aktien kann der Fonds auch in die Segmente Gold, Rohstoffe, Immobilienaktien und Hedge-Fonds investieren und dadurch auch von den vielen Gegenläufigkeiten dieser Bereiche profitieren. Dabei wird in Aktien, Gold und Rohstoffe nur dann investiert, wenn sich diese Segmente im Aufwärtstrend befinden (auf Basis eines klar definierten charttechnischen Ansatzes) - ansonsten werden die Segmente liquidiert und das Kapital bis zum Entstehen neuer Trends fest verzinst veranlagt.
Artikel zur Fondsgesellschaft 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
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