S5 (T) WKN: A0NEBY, ISIN: AT0000A08RS4, Typ: thesaurierend

Kursdaten

107,93EUR

0,01%0,01EUR

Rücknahmepreis 104.69 EUR
Ausgabepreis 113.33 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 27.03.2024 mit diff. zum 26.03.2024

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Der S5 (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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S5 (T) (Stand: 27.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,01 %
eine Woche 0,56 %
Jahresanfang 5,43 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 25.03.2024
107,98 EUR
Kurs am 29.03.2023
93,27 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 06.08.2021
120,50 EUR
Kurs am 24.10.2022
84,97 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name S5 (T)
ISIN AT0000A08RS4
WKN A0NEBY
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Fondspartner Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG
Peergroup Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Auflegungsdatum 15.02.2008
Geschäftsjahr 01.07.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Währung EUR
Fondsvolumen 45 Mio. EUR (30.04.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 6,62 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 11,51 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,05
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 0,66 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine Wertsteigerung. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2023
10.11.2023
01.09.2011
30.06.2023
31.03.2023

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