ERSTE IMMOBILIENFONDS (A) WKN: A0NEWK, ISIN: AT0000A08SG7, Typ: ausschüttend
Kursdaten
110,69EUR
0,00%0,00EUR
| Rücknahmepreis | 110.69 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 114.57 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 07.12.2021 mit diff. zum 06.12.2021
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der ERSTE IMMOBILIENFONDS (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Immobilienfonds. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
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- FWW Risiko
ERSTE IMMOBILIENFONDS (A) (Stand: 07.12.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,25 % | 0,12 % | 0,16 % | 1,54 % | 2,43 % | 4,65 % | 7,53 % | 12,00 % | 26,47 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,25 % | 0,12 % | 0,16 % | 1,54 % | 2,43 % | 4,65 % | 7,53 % | 12,00 % | 26,47 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,33 % | 0,33 % | 0,37 % | 0,39 % |
| EUR-Basis | 0,33 % | 0,33 % | 0,37 % | 0,39 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +8,96 | +8,74 | +7,21 | +6,48 |
Informations Ratio ( 30.11.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | -0,07 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.11.2021 | 0.829444 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,08 % | am 13.01.2020 |
| seit Auflage | 2,80 % | am 04.03.2009 |
Stammdaten
| Name | ERSTE IMMOBILIENFONDS (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A08SG7 |
| WKN | A0NEWK |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Immobilienfonds |
| Fondspartner | Manager Erste Group Immorent AG (seit 25.03.2008 ) |
| Peergroup | Immobilienfonds Europa |
| Auflegungsdatum | 25.03.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2021 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 2.33505 Mrd. EUR (29.10.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 12,00 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 0,37 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +7,21 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,85 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,93 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel ist der Aufbau eines in den Zielmärkten veranlagten Immobilienportfolios aus Assets mit unterschiedlichen Renditeprofilen, die eine breite Streuung gewährleisten. Neben der (direkten) Investition in Immobilien und der (indirekten) Investition in Grundstücksgesellschaften kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen investieren, und zwar nach Maßgabe der Fonds- Liquiditätsplanung. Für die Anleihe muss ein Rating einer international anerkannten Ratingagentur vorhanden sein, wobei das Rating mind. BBB lauten muss. Schwerpunktmäßig investiert der Fonds in Österreich und Deutschland.
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