ERSTE IMMOBILIENFONDS (A) WKN: A0NEWK, ISIN: AT0000A08SG7, Typ: ausschüttend
Kursdaten
110,00EUR
-0,04%-0,04EUR
| Rücknahmepreis | 110 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 113.85 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.02.2020 mit diff. zum 19.02.2020
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| 3,50 % | - | - | - | - |
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Risikochart
Performance % Volatilität %
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| Einmalanlage ab | 250 EUR | - | - | - | - |
| Sparplan ab | - | - | - | - | - |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
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- Lipper Leaders
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- FWW Risiko
ERSTE IMMOBILIENFONDS (A) (Stand: 20.02.2020)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,06 % | -0,02 % | -0,01 % | 1,28 % | 2,45 % | 5,00 % | 6,89 % | 10,53 % | 29,91 % | - |
| EUR-Basis in % | 0,06 % | -0,02 % | -0,01 % | 1,28 % | 2,45 % | 5,00 % | 6,89 % | 10,53 % | 29,91 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,40 % | 0,43 % | 0,40 % | 0,53 % |
| EUR-Basis | 0,40 % | 0,43 % | 0,40 % | 0,53 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +7,33 | +6,23 | +5,85 | +4,87 |
Informations Ratio ( 31.01.2020 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,16 | -0,02 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.01.2020 | 0.79972 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,04 % | am 13.07.2016 |
| seit Auflage | 2,80 % | am 04.03.2009 |
Stammdaten
| Name | ERSTE IMMOBILIENFONDS (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A08SG7 |
| WKN | A0NEWK |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Immobilienfonds |
| Fondspartner | Manager Erste Group Immorent AG (seit 25.03.2008 ) |
| Peergroup | Immobilienfonds Europa |
| Auflegungsdatum | 25.03.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2019 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.93657 Mrd. EUR (30.12.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,53 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 0,40 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +5,85 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,85 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,93 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel ist der Aufbau eines in den Zielmärkten veranlagten Immobilienportfolios aus Assets mit unterschiedlichen Renditeprofilen, die eine breite Streuung gewährleisten. Neben der (direkten) Investition in Immobilien und der (indirekten) Investition in Grundstücksgesellschaften kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen investieren, und zwar nach Maßgabe der Fonds- Liquiditätsplanung. Für die Anleihe muss ein Rating einer international anerkannten Ratingagentur vorhanden sein, wobei das Rating mind. BBB lauten muss. Schwerpunktmäßig investiert der Fonds in Österreich und Deutschland.
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