ERSTE IMMOBILIENFONDS (A) WKN: A0NEWK, ISIN: AT0000A08SG7, Typ: ausschüttend

Kursdaten

110,45EUR

0,02%0,02EUR

Rücknahmepreis 110.45 EUR
Ausgabepreis 114.32 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 27.03.2024 mit diff. zum 26.03.2024

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Der ERSTE IMMOBILIENFONDS (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Immobilienfonds. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ERSTE IMMOBILIENFONDS (A) (Stand: 27.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,02 %
eine Woche -0,02 %
Jahresanfang 0,30 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 12.07.2023
112,52 EUR
Kurs am 29.09.2023
109,90 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 12.07.2023
112,52 EUR
Kurs am 21.07.2021
109,37 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ERSTE IMMOBILIENFONDS (A)
ISIN AT0000A08SG7
WKN A0NEWK
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Anlageschwerpunkt Immobilienfonds
Fondspartner Manager Erste Group Immorent AG (seit 25.03.2008 )
Peergroup Immobilienfonds Europa
Auflegungsdatum 25.03.2008
Geschäftsjahr 01.05.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Währung EUR
Fondsvolumen 1.9946 Mrd. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 11,24 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,50 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +3,70
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Managementgebühr 0,85 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 0,91 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel ist der Aufbau eines in den Zielmärkten veranlagten Immobilienportfolios aus Assets mit unterschiedlichen Renditeprofilen, die eine breite Streuung gewährleisten. Neben der (direkten) Investition in Immobilien und der (indirekten) Investition in Grundstücksgesellschaften kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen investieren, und zwar nach Maßgabe der Fonds- Liquiditätsplanung. Für die Anleihe muss ein Rating einer international anerkannten Ratingagentur vorhanden sein, wobei das Rating mind. BBB lauten muss. Schwerpunktmäßig investiert der Fonds in Österreich und Deutschland.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.10.2023
30.08.2023
16.03.2016
30.04.2023
12.10.2023

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