3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (T) WKN: A0Q4QJ, ISIN: AT0000A0A044, Typ: thesaurierend
Kursdaten
15,02EUR
-0,13%-0,02EUR
| Rücknahmepreis | 15.02 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 15.47 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.04.2024 mit diff. zum 18.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (T) (Stand: 19.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,13 % | -0,33 % | 0,07 % | 6,45 % | 6,48 % | -0,47 % | -7,34 % | -3,74 % | 8,78 % | - |
| EUR-Basis in % | -0,13 % | -0,33 % | 0,07 % | 6,45 % | 6,48 % | -0,47 % | -7,34 % | -3,74 % | 8,78 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,28 % | 6,52 % | 6,24 % | 4,67 % |
| EUR-Basis | 4,28 % | 6,52 % | 6,24 % | 4,67 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,96 | -0,48 | -0,14 | +0,20 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | +0,00 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.162704 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,03 % | am 24.10.2022 |
| seit Auflage | 18,03 % | am 24.10.2022 |
Stammdaten
| Name | 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (T) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A0A044 |
| WKN | A0Q4QJ |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Fondspartner | Manager 3 Banken Generali Team (seit 01.07.2008 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 01.07.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 276.99 Mio. EUR (31.05.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -3,74 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,24 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,14 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,68 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen mit einem Investmentgrade-Rating (AAA bis BBB-). Angelegt wird in auf Euro lautende Anleihen internationaler Emittenten. Die untergewichtete Beimischung von Anleihen ohne Rating ist möglich, wenn die interne Analyse ein vergleichbares Rating ergibt. Die Anlage erfolgt mehrheitlich in fix verzinste Papiere. Zur Ertragssteigerung ist jedoch auch eine Beimischung variabel verzinster Anleihen bzw. von Hybridkapital möglich. Insgesamt soll bei überschaubarem Risiko ein Mehrertrag gegenüber Staatsanleihen erzielt werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
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