Macquarie Euro Target Return Fund (VT) WKN: A0RADF, ISIN: AT0000A0B299, Typ: thesaurierend
Kursdaten
108,63EUR
-0,16%-0,17EUR
| Rücknahmepreis | 108.63 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 110.81 EUR |
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Risikochart
Der Macquarie Euro Target Return Fund (VT) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Macquarie Euro Target Return Fund (VT) (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,96 % | -0,39 % | 0,18 % | 4,68 % | 6,60 % | 6,41 % | 3,36 % | 5,64 % | 7,74 % | - |
| EUR-Basis in % | 0,96 % | -0,39 % | 0,18 % | 4,68 % | 6,60 % | 6,41 % | 3,36 % | 5,64 % | 7,74 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,15 % | 2,83 % | 4,03 % | 2,89 % |
| EUR-Basis | 2,15 % | 2,83 % | 4,03 % | 2,89 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,73 | +0,08 | +0,22 | +0,25 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | +0,10 | +0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.023919 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 7,73 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 9,81 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Macquarie Euro Target Return Fund (VT) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A0B299 |
| WKN | A0RADF |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 24.09.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 19.3 Mio. EUR (30.04.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 5,64 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,03 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,22 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,37 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine laufende Performance unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Investment Grade Anleihen des Euro-Raumes. Je nach Einschätzung können auch High Yield sowie Fremdwährungs-Anleihen (z.B. USD und Pfund) auf währungsgesicherter Basis beigemischt werden. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.
Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
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