IQAM Balanced Offensiv (RT) WKN: A0RCP0, ISIN: AT0000A0BKU5, Typ: thesaurierend

Kursdaten

171,24EUR

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Rücknahmepreis 171.24 EUR
Ausgabepreis 179.81 EUR

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Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024

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Der IQAM Balanced Offensiv (RT) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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IQAM Balanced Offensiv (RT) (Stand: 23.04.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,00 %
eine Woche -1,65 %
Jahresanfang 0,46 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 02.04.2024
176,00 EUR
Kurs am 30.10.2023
155,97 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 03.01.2022
191,28 EUR
Kurs am 30.10.2023
155,97 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name IQAM Balanced Offensiv (RT)
ISIN AT0000A0BKU5
WKN A0RCP0
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft IQAM Invest GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch
Fondspartner Manager Herr Mag. Matthias Zeinitzer Manager Herr Mag. Gerald Stadlbauer Manager IQAM Invest GmbH
Peergroup Mischfonds dynamisch Welt
Auflegungsdatum 31.08.2009
Geschäftsjahr 01.08.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IQAM Invest GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 25.41 Mio. EUR (28.03.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 0,79 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 13,08 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,07
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Laufende Kosten 2,23 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist langfristiger Vermögensaufbau durch die Kombination von Investments in verschiedene Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds in Geldmarktinstrumente, Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Veranlagung in Anleihen kann sowohl direkt, die Veranlagung in Aktien und Rohstoffe jedoch nur mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Fonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.

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