Portfolio Anleihen ESG (A) WKN: A0RHE8, ISIN: AT0000A0CWU8, Typ: ausschüttend

Kursdaten

97,78EUR

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Rücknahmepreis 97.78 EUR
Ausgabepreis 102.67 EUR

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Kurs vom 27.03.2024 mit diff. zum 26.03.2024

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Der Portfolio Anleihen ESG (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Portfolio Anleihen ESG (A) (Stand: 27.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,09 %
eine Woche 0,43 %
Jahresanfang -1,02 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 28.12.2023
99,90 EUR
Kurs am 20.10.2023
94,26 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 05.08.2021
117,60 EUR
Kurs am 07.03.2023
93,51 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Portfolio Anleihen ESG (A)
ISIN AT0000A0CWU8
WKN A0RHE8
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Team der Deutsche Bank Österreich AG (seit 03.02.2009 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 03.02.2009
Geschäftsjahr 01.12.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Währung EUR
Fondsvolumen Mio. EUR (..)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -9,20 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,42 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,34
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 1,16 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel sind langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken. Der Fonds kann bis zu 30% des Vermögens in Aktien, bis zu 100% des Vermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Vermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Vermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Schuldtitel, gemeinsam mit Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln investiert. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.05.2023
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22.11.2022

Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

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