Value Investment Fonds Chance (A) WKN: A0RGW5, ISIN: AT0000A0DYM9, Typ: ausschüttend
Kursdaten
162,92EUR
-0,44%-0,72EUR
| Rücknahmepreis | 162.92 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 171.48 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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Risikochart
Der Value Investment Fonds Chance (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Value Investment Fonds Chance (A) (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,91 % | -1,77 % | -2,26 % | 9,35 % | 8,11 % | 7,47 % | 4,91 % | 11,18 % | 34,25 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,91 % | -1,77 % | -2,26 % | 9,35 % | 8,11 % | 7,47 % | 4,91 % | 11,18 % | 34,25 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,43 % | 8,36 % | 12,09 % | 10,07 % |
| EUR-Basis | 7,43 % | 8,36 % | 12,09 % | 10,07 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,27 | +0,19 | +0,22 | +0,32 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,11 | +0,02 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.16357 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,73 % | am 25.03.2020 |
| seit Auflage | 27,73 % | am 25.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Value Investment Fonds Chance (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A0DYM9 |
| WKN | A0RGW5 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Peter Ladreiter (seit 01.07.2009 ) Manager Herr Rene Hochsam (seit 01.07.2009 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 01.07.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 3.7489 Mio. EUR (30.06.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 11,18 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,09 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,22 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,74 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Anteile anderer Kapitalanlagefonds. Hierbei werden internationale Aktien bis zu 70% des Fondsvermögens erworben. Der Rentenanteil wird überwiegend in internationale Anleihen mit hoher Bonität, vorwiegend im Laufzeitensegment 6 bis 9 Jahre, in internationale Investment Grade-Wandelanleihen und Unternehmensanleihen ohne Laufzeitenbeschränkung investiert.
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