Value Investment Fonds Basis (T) WKN: , ISIN: AT0000A0DYQ0, Typ: thesaurierend

Kursdaten

129,46EUR

-0,03%-0,04EUR

Rücknahmepreis 129.46 EUR
Ausgabepreis 136.26 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 11.12.2019 mit diff. zum 10.12.2019

Risikochart

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Performance % Volatilität %

Der Value Investment Fonds Basis (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Value Investment Fonds Basis (T) (Stand: 11.12.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,03 %
eine Woche 0,15 %
Jahresanfang 5,76 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 10.09.2019
130,89 EUR
Kurs am 28.12.2018
122,79 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 10.09.2019
130,89 EUR
Kurs am 28.12.2018
122,79 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Value Investment Fonds Basis (T)
ISIN AT0000A0DYQ0
WKN
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Herr Peter Ladreiter (seit 01.07.2009 ) Manager Herr Rene Hochsam (seit 01.07.2009 ) Manager Herr Stefan Winkler (seit 01.07.2009 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 01.07.2009
Geschäftsjahr 01.10.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
Währung EUR
Fondsvolumen 9.2355 Mio. EUR (29.11.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 6,38 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 2,66 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,59
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Kosten 1,65 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel sind regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in andere Kapitalanlagefonds. Davon werden circa 85% in Rentenfonds angelegt. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als Euro lauten, sind auf insgesamt 30% des Fondsvermögens begrenzt.

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