Value Investment Fonds Basis (T)

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130,11 EUR Kurs vom 19.08.2019
-0,05 % ( -0,06 EUR) Differenz zum 16.08.2019
3-Jahres-Hoch
130,27 EUR 31.07.2019
3-Jahres-Tief
122,79 EUR 28.12.2018
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Value Investment Fonds Basis (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Value Investment Fonds Basis (T)
ISIN AT0000A0DYQ0
WKN
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Peter Ladreiter (seit 01.07.2009 )
Manager
Herr Rene Hochsam (seit 01.07.2009 )
Manager
Herr Stefan Winkler (seit 01.07.2009 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 01.07.2009
Geschäftsjahr 01.10.2018
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
Währung EUR
Fondsvolumen 11.007 Mio. EUR (29.03.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 8,18 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 2,70 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,69
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Kosten 1,65 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel sind regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in andere Kapitalanlagefonds. Davon werden circa 85% in Rentenfonds angelegt. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als Euro lauten, sind auf insgesamt 30% des Fondsvermögens begrenzt.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 19.08.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Value Investment Fonds Basis (T)
seit Jahresanfang
5,96 %
seit dem Vortag
-0,05 %
letzte Woche
-0,11 %
letzter Monat
0,46 %
letzten 12 Monaten
3,46 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 31.07.2019
130,27 EUR
Kurs am 28.12.2018
122,79 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 31.07.2019
130,27 EUR
Kurs am 28.12.2018
122,79 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.07.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)
keine Dokumente

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