LLB Anleihen Strategie CEEMENA (A) WKN: A1CZKB, ISIN: AT0000A0J805, Typ: ausschüttend

Kursdaten

83,98EUR

-0,04%-0,03EUR

Rücknahmepreis 83.98 EUR
Ausgabepreis 86.5 EUR

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Kurs vom 06.12.2022 mit diff. zum 05.12.2022

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Der LLB Anleihen Strategie CEEMENA (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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LLB Anleihen Strategie CEEMENA (A) (Stand: 06.12.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,04 %
eine Woche 1,11 %
Jahresanfang -21,83 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 14.12.2021
112,75 EUR
Kurs am 20.07.2022
77,13 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 23.01.2020
119,01 EUR
Kurs am 20.07.2022
77,13 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name LLB Anleihen Strategie CEEMENA (A)
ISIN AT0000A0J805
WKN A1CZKB
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Liechtensteinische Landesbank (Österreich) (seit 10.06.2010 ) Manager Herr Christoph von Bonin (seit 10.06.2010 ) Manager Herr Ronald Plasser (seit 01.10.2018 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 10.06.2010
Geschäftsjahr 01.10.2022
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Währung EUR
Fondsvolumen Mio. EUR (..)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -12,97 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,44 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,35
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,94 %
Laufende Kosten 0,96 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge vorwiegend internationaler Anleihen an. Der Fonds investiert hierfür überwiegend in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Schuldverschreibungen) internationaler Emittenten mit Sitz oder Geschäftsinteresse in Ländern der CEEMENA-Zone (Central Eastern Europe, Middle East, North Africa), wobei regelmäßig in andere Währungen als Euro investiert werden kann. Daneben kann in verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten anderer Regionen in Währungen der Länder der CEEMENA-Zone investiert werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2022
31.01.2022
10.06.2010
30.09.2021
30.09.2022

Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

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