LLB Anleihen Strategie CEEMENA (T) WKN: A1CZKA, ISIN: AT0000A0J813, Typ: thesaurierend

Kursdaten

133,76EUR

-0,07%-0,09EUR

Rücknahmepreis 133.76 EUR
Ausgabepreis 137.78 EUR

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Kurs vom 27.03.2024 mit diff. zum 26.03.2024

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Der LLB Anleihen Strategie CEEMENA (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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LLB Anleihen Strategie CEEMENA (T) (Stand: 27.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,07 %
eine Woche 0,67 %
Jahresanfang 1,87 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 25.03.2024
134,06 EUR
Kurs am 29.03.2023
118,14 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.09.2021
151,32 EUR
Kurs am 20.07.2022
104,58 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name LLB Anleihen Strategie CEEMENA (T)
ISIN AT0000A0J813
WKN A1CZKA
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Liechtensteinische Landesbank (Österreich) (seit 10.06.2010 ) Manager Herr Christoph von Bonin (seit 10.06.2010 ) Manager Herr Ronald Plasser (seit 01.10.2018 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 10.06.2010
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Währung EUR
Fondsvolumen Mio. EUR (..)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 0,71 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 11,21 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,02
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,94 %
Laufende Kosten 0,96 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge vorwiegend internationaler Anleihen an. Der Fonds investiert hierfür überwiegend in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Schuldverschreibungen) internationaler Emittenten mit Sitz oder Geschäftsinteresse in Ländern der CEEMENA-Zone (Central Eastern Europe, Middle East, North Africa), wobei regelmäßig in andere Währungen als Euro investiert werden kann. Daneben kann in verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten anderer Regionen in Währungen der Länder der CEEMENA-Zone investiert werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2023
27.12.2023
10.06.2010
30.09.2023
30.09.2022

Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

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