Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent I (VT) WKN: A1C5KX, ISIN: AT0000A0KRU1, Typ: thesaurierend

Kursdaten

111,57EUR

-0,26%-0,29EUR

Rücknahmepreis 111.57 EUR
Ausgabepreis 111.57 EUR

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Kurs vom 27.03.2024 mit diff. zum 26.03.2024

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Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent I (VT) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent I (VT) (Stand: 27.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,26 %
eine Woche -0,05 %
Jahresanfang -1,68 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 02.01.2024
113,78 EUR
Kurs am 24.10.2023
106,56 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 29.12.2021
124,19 EUR
Kurs am 24.10.2023
106,56 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent I (VT)
ISIN AT0000A0KRU1
WKN A1C5KX
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Raiffeisen KAG Team (seit 08.11.2010 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 08.11.2010
Geschäftsjahr 01.11.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 87.74 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -9,16 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,04 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,28
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,48 %
Laufende Kosten 0,64 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt regelmäßige Erträge an und investiert weltweit in Lokalwährungs-Staatsanleihen von Ländern mit guten bzw. sich deutlich verbessernden fundamentalen Rahmenbedingungen. Die Auswahl und Gewichtung der Länder wird von einem quantitativen Modell gesteuert und mindestens einmal jährlich angepasst. Dabei wird die fundamentale wirtschaftliche und finanzielle Situation der einzelnen Staaten auf Basis verschiedener makroökonomischer Kennzahlen bewertet.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.04.2023
09.02.2024
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31.10.2023
17.02.2023

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