Active World Portfolio (T)

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Sparplanfähig
139,74 EUR Kurs vom 18.07.2019
-0,06 % ( -0,09 EUR) Differenz zum 17.07.2019
3-Jahres-Hoch
140,82 EUR 08.07.2019
3-Jahres-Tief
122,95 EUR 07.11.2016
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Active World Portfolio (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Active World Portfolio (T)
ISIN AT0000A0PDD6
WKN A1H9VZ
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Mag. Thomas Etzlstorfer
Anlageberater
Univ. Prof. Dr.Teodoro D. Cocca
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 04.05.2011
Geschäftsjahr 01.05.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 185.69 Mio. EUR (31.05.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 18,85 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,15 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,49
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Kosten 1,54 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, Kapitalanlagefonds und ETFs internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei aktiv variiert werden. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 18.07.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Active World Portfolio (T)
seit Jahresanfang
10,03 %
seit dem Vortag
-0,06 %
letzte Woche
0,31 %
letzter Monat
2,00 %
letzten 12 Monaten
3,29 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 08.07.2019
140,82 EUR
Kurs am 28.12.2018
127,76 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 08.07.2019
140,82 EUR
Kurs am 07.11.2016
122,95 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.06.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 27.08.2018  
Key Investor Information Documents 01.07.2019  
Monatsbericht 10.07.2019  
Fondsprospekt 01.07.2019  
Halbjahresbericht 28.12.2018  

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