Wealth Preservation Fund (T) WKN: A1W2AA, ISIN: AT0000A10X02, Typ: thesaurierend
Kursdaten
11,72EUR
4,69%0,55EUR
| Rücknahmepreis | 11.72 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 12.31 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 28.03.2024 mit diff. zum 29.02.2024
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | - | - | - | - | - |
| Rabatt | - | - | - | - | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | - | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Wealth Preservation Fund (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Wealth Preservation Fund (T) (Stand: 28.03.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,42 % | 4,92 % | 6,93 % | 5,97 % | 9,74 % | 12,80 % | 21,58 % | 28,93 % | 20,33 % | - |
| EUR-Basis in % | 8,42 % | 4,92 % | 6,93 % | 5,97 % | 9,74 % | 12,80 % | 21,58 % | 28,93 % | 20,33 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,00 % | 6,28 % | 6,58 % | 5,51 % |
| EUR-Basis | 7,00 % | 6,28 % | 6,58 % | 5,51 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,27 | +0,81 | +0,74 | +0,34 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | +0,07 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.091813 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,47 % | am 31.03.2020 |
| seit Auflage | 15,77 % | am 31.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Wealth Preservation Fund (T) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A10X02 |
| WKN | A1W2AA |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Anlageberater PRIVATCONSULT Vermögensverwaltungsges.m.b.H. |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 17.07.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 2.4749 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 28,93 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,58 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,74 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 3,32 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist langfristiger Kapitalerhalt. Für den Fonds dürfen sowohl Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere als auch Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel und/oder Geldmarktinstrumente, direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente, erworben werden. Die Anleihenquote ist mit bis zu 80% des Fondsvermögens beschränkt.
Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Investieren entgegen dem Mainstream
Es ist Schnäppchenzeit!
(Dienstag, den 12. Juli 2022)Krieg, Inflation und Abschwung – die negativen Schlagzeilen häufen sich und Anleger blicken ernüchtert auf ihre Portfolios. Antizyklische Investoren begreifen die Krise als mehr...
C-Quadrat mit weiteren Kooperationen
Asset Manager setzt strategisches Wachstum im neuen Jahr fort
(Dienstag, den 12. Januar 2021)Die C-Quadrat Investment Group beteiligt sich nach der Übernahme von Ariqon und einem Joint Venture-Projekt in Polen im letzten Jahr jetzt an einem Schweizer Fondsanbieter. mehr...
Dach- oder Einzeltitelfonds – welche überzeugen mehr?
(Mittwoch, den 07. August 2019)Mischfonds mit Einzeltiteln verfügen bereits über ein breit diversifiziertes Portfolio – Dachfonds erhöhen nochmals den Streuungsgrad. Doch welche Gruppe schneidet letztlich besser mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
