Schoellerbank Global Balanced (A) WKN: A1XDWL, ISIN: AT0000A15MR2, Typ: ausschüttend

Kursdaten

11.229,20EUR

-0,21%-23,90EUR

Rücknahmepreis 11229.2 EUR
Ausgabepreis 11566 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 15.03.2024 mit diff. zum 14.03.2024

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Der Schoellerbank Global Balanced (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Schoellerbank Global Balanced (A) (Stand: 15.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,21 %
eine Woche -0,26 %
Jahresanfang 0,90 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.03.2024
11.278,80 EUR
Kurs am 27.10.2023
10.449,50 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 18.11.2021
12.364,90 EUR
Kurs am 27.10.2023
10.449,50 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Schoellerbank Global Balanced (A)
ISIN AT0000A15MR2
WKN A1XDWL
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Schoellerbank -Team (seit 01.04.2014 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 01.04.2014
Geschäftsjahr 01.04.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG
Währung EUR
Fondsvolumen 198.75 Mio. EUR (31.07.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 11,62 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,40 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,30
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,00 %
Laufende Kosten 1,13 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken. Für den Fonds werden internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, fix oder variabel verzinste Anleihen jeglicher Emittenten, Geldmarktinstrumente sowie Investmentfondsanteile erworben. Der Anteil an Aktien und/oder Aktienfonds beträgt höchstens 50%. Der Fonds investiert mehr als 35% seines Vermögens in Wertpapiere aus Österreich, Deutschland, Frankreich und/oder den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in andere Investmentfonds investieren.

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