FOCUS Equitable Values (IA) WKN: A2H6ZB, ISIN: AT0000A1YXT0, Typ: ausschüttend
Kursdaten
103,10EUR
-0,72%-0,74EUR
| Rücknahmepreis | 103.1 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 103.1 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| Einmal | 5000000 € | - | 5000000 € | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der FOCUS Equitable Values (IA) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
FOCUS Equitable Values (IA) (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,34 % | -1,77 % | -1,25 % | 16,20 % | 2,09 % | -9,49 % | -13,20 % | 1,72 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 7,34 % | -1,77 % | -1,25 % | 16,20 % | 2,09 % | -9,49 % | -13,20 % | 1,72 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 17,93 % | 16,71 % | 15,49 % | - |
| EUR-Basis | 17,93 % | 16,71 % | 15,49 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,19 | -0,25 | +0,07 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | -0,10 | -0,09 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.030953 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,93 % | am 31.10.2023 |
| seit Auflage | 34,93 % | am 31.10.2023 |
Stammdaten
| Name | FOCUS Equitable Values (IA) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A1YXT0 |
| WKN | A2H6ZB |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | IQAM Invest GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Focus Asset Management GmbH (seit 30.11.2017 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 30.11.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 37.2594 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 1,72 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,49 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,07 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,88 % |
| Laufende Kosten | 1,16 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist der langfristige Vermögensaufbau. Der Fonds investiert überwiegend in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere nach Maßgabe ihres ökologischen und sozialen Impacts.
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