3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) WKN: A2N62J, ISIN: AT0000A23YG4, Typ: ausschüttend
Kursdaten
11,63EUR
0,52%0,06EUR
| Rücknahmepreis | 11.63 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 11.98 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,78 % | -0,17 % | -0,77 % | 8,88 % | 6,04 % | 0,83 % | -2,63 % | 15,34 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 0,78 % | -0,17 % | -0,77 % | 8,88 % | 6,04 % | 0,83 % | -2,63 % | 15,34 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,03 % | 9,49 % | 9,06 % | - |
| EUR-Basis | 7,03 % | 9,49 % | 9,06 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,60 | -0,08 | +0,34 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | -0,04 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.210969 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,87 % | am 13.10.2022 |
| seit Auflage | 18,87 % | am 13.10.2022 |
Stammdaten
| Name | 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A23YG4 |
| WKN | A2N62J |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Vontobel Asset Management AG (seit 03.01.2019 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 03.01.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 205.14 Mio. EUR (31.05.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 15,34 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,06 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,34 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 0,92 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds kann direkt als auch indirekt in Form von Anteilen an anderen Investmentfonds Investitionen im Aktien- und Anleihebereich sowie im Alternative-Investments-Bereich tätigen. Bis zu 50% des Fondsvermögens können im Aktienbereich veranlagt werden. Mindestens 40% des Fondsvermögens werden im verzinslichen Bereich veranlagt. Es sind Veranlagungsinstrumente solcher Unternehmen, Staaten und Institutionen auszuwählen, welche einen positiven Einfluss auf die Themenbereiche Mensch und Umwelt haben.
Artikel zur Fondsgesellschaft 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
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