IQAM Balanced Protect 95 (AA) WKN: A2PKRX, ISIN: AT0000A28776, Typ: ausschüttend

Kursdaten

99,64EUR

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Rücknahmepreis 99.64 EUR
Ausgabepreis 99.64 EUR

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Der IQAM Balanced Protect 95 (AA) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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IQAM Balanced Protect 95 (AA) (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,00 %
eine Woche 0,37 %
Jahresanfang 0,93 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 26.03.2024
99,64 EUR
Kurs am 27.03.2023
95,15 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 11.11.2021
100,53 EUR
Kurs am 03.03.2023
94,55 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name IQAM Balanced Protect 95 (AA)
ISIN AT0000A28776
WKN A2PKRX
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft IQAM Invest GmbH
Anlageschwerpunkt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt
Fondspartner Manager Herr Mag. Matthias Kröpfel (seit 31.05.2019 ) Manager IQAM Invest GmbH (seit 31.05.2019 )
Peergroup Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
Auflegungsdatum 31.05.2019
Geschäftsjahr 01.08.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IQAM Invest GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 22.73 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,95 %
Laufende Kosten 1,05 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds verbindet die Sicherheit von österreichischen Anleihen mit den Kurschancen internationaler Investments. Dabei begrenzt eine gedachte Wertuntergrenze (Floor) das Kursrisiko. Steigen die Kurse, wird der Floor nach oben mitgezogen. Fallen die Kurse jedoch, bleibt die Wertuntergrenze stabil, da der Floor nicht unter ein einmal erreichtes Niveau sinken kann. Um ein mögliches Verlustrisiko zu begrenzen, werden riskantere in- und ausländische festverzinsliche Wertpapiere und Aktien (bis max. 20%) in einem dynamischen Prozess auf- bzw. abgebaut.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.01.2023
19.02.2024
01.09.2011
31.07.2023
29.02.2024

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