KBC Equity Fund Trends (thes.) WKN: A0JKM6, ISIN: BE0167243154, Typ: thesaurierend
Kursdaten
121,71
0,66%0,80
| Rücknahmepreis | |
|---|---|
| Ausgabepreis |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 13.01.2017 mit diff. zum 12.01.2017
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KBC Equity Fund Trends (thes.) (Stand: 15.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,93 % | -0,75 % | 1,02 % | 13,02 % | 10,18 % | -1,04 % | -1,75 % | 49,79 % | 142,66 % | 148,27 % |
| EUR-Basis in % | 4,93 % | -0,75 % | 1,02 % | 13,02 % | 10,18 % | -1,04 % | -1,75 % | 49,79 % | 142,66 % | 148,27 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,39 % | 17,22 % | 17,76 % | 15,52 % |
| EUR-Basis | 13,39 % | 17,22 % | 17,76 % | 15,52 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,58 | +0,02 | +0,51 | +0,59 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,14 | -0,07 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,19 % | am 16.03.2020 |
| seit Auflage | 79,19 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | KBC Equity Fund Trends (thes.) |
|---|---|
| ISIN | BE0167243154 |
| WKN | A0JKM6 |
| Domizil | Belgien |
| Fondsgesellschaft | KBC Asset Management NV |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Eperon Asset Management Ltd. (seit 04.05.1998 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 04.05.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KBC Asset Management NV |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 276.979 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 49,79 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,76 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,51 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
| Laufende Kosten | 1,75 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert mindestens 75 % in Aktien von Unternehmen, die sich mit den Herausforderungen und Chancen des Jahrzehnts und der nächsten Jahrzehnte befassen. Dies umfasst Unternehmen, die die erforderliche Infrastruktur ausbauen, Umweltschutzlösungen anbieten sowie von den demographischen und globalen Trends profitieren. Das Fondsmanagement wird diese Investmentthemen unter anderem in den Sektoren Versorgung, Biotechnologie, IT, Pharma und Gesundheitswesen gewichten. Der Fonds kann maximal 10 % seines Vermögens in Anteile anderer Organismen (UCITS) anlegen.
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