KBC Equity Fund US Small Caps (auss.) WKN: A0JKNU, ISIN: BE0168341460, Typ: ausschüttend
Kursdaten
2.043,03USD
-1,31%-26,77USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 15.04.2024 mit diff. zum 12.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der KBC Equity Fund US Small Caps (auss.) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
KBC Equity Fund US Small Caps (auss.) (Stand: 15.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,83 % | -4,71 % | -2,65 % | 15,43 % | 10,82 % | 1,29 % | 3,55 % | 34,10 % | 76,52 % | 245,60 % |
| EUR-Basis in % | 1,80 % | -3,22 % | -0,50 % | 14,00 % | 14,99 % | 3,40 % | 16,32 % | 42,37 % | 128,65 % | 286,34 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 21,58 % | 20,85 % | 23,94 % | 20,20 % |
| EUR-Basis | 17,57 % | 18,14 % | 22,19 % | 19,76 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,81 | +0,35 | +0,39 | +0,45 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | +0,07 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.083587 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,05 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 62,61 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | KBC Equity Fund US Small Caps (auss.) |
|---|---|
| ISIN | BE0168341460 |
| WKN | A0JKNU |
| Domizil | Belgien |
| Fondsgesellschaft | KBC Asset Management NV |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Geert Huyghe (seit 07.08.1998 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small Cap USA |
| Auflegungsdatum | 07.08.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KBC Asset Management NV |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 28.9194 Mio. USD (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 42,37 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 22,19 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,39 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
| Laufende Kosten | 0,77 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Anlageschwerpunkt liegt auf Aktien außerhalb des S&P 500 und mit amerikanischem Charakter, bei denen die Voraussetzungen für ein beschleunigtes Wachstum kurz- bis mittelfristig erfüllt sind. Der Fonds kann innerhalb bestimmter Grenzen von der angegebenen Benchmark abweichen.
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