UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) P WKN: 970149, ISIN: CH0002788500, Typ: ausschüttend
Kursdaten
444,47USD
-0,35%-1,57USD
| Rücknahmepreis | 444.47 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 444.47 USD |
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Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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Risikochart
Der UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) P (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,20 % | -2,54 % | -2,26 % | 9,50 % | 8,75 % | 1,77 % | -6,10 % | 32,85 % | 94,62 % | 247,03 % |
| EUR-Basis in % | 5,12 % | -0,51 % | 0,07 % | 8,79 % | 12,26 % | 4,07 % | 5,80 % | 41,13 % | 153,48 % | 298,77 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,83 % | 16,34 % | 16,51 % | 13,94 % |
| EUR-Basis | 7,45 % | 12,94 % | 13,89 % | 13,06 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,66 | +0,25 | +0,54 | +0,74 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | -0,05 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,04 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 56,97 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) P |
|---|---|
| ISIN | CH0002788500 |
| WKN | 970149 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Maximilian Anderl Manager Herr Jeremy Leung |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 31.01.1960 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 83.6486 Mio. USD (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 41,13 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,89 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,54 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,63 % |
| Laufende Kosten | 2,05 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert weltweit in Aktien wichtiger Unternehmen aus etablierten Märkten. Die für die Bestimmung der relativen Gewichtung der Gesellschaften relevanten Kriterien umfassen: Strategische Ausrichtung, Stärke der Marktposition, Qualität des Managements, Solidität der Ertragslage, Wachstums- und Verbesserungspotenzial des Shareholder Value. Der Fonds ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf. Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark orientiert.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
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