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(Donnerstag, den 02. Mai 2019)Herzlichen Glückwunsch Kapital Plus! Der Mischfonds von Allianz Global Investors wird ein Vierteljahrhundert alt. FondsDISCOUNT.de mehr...
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143,37 CHF
Kurs vom 20.05.2019
-0,36 % ( -0,52 CHF) Differenz zum 17.05.2019
3-Jahres-Hoch
147,52 CHF 23.01.20183-Jahres-Tief
136,41 CHF 28.12.2018Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Kurschart
Kurschart
Risiko-Chart
Bewerten Sie den Schroder Strategy Fund (BVV/LPP) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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Stammdaten und Fakten
Stammdaten
Stammdaten
| Name | Schroder Strategy Fund (BVV/LPP) |
| ISIN | CH0002788518 |
| WKN | 971835 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Switzerland) AG |
| Hauptbüro | Zürich |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
|
| Domizil | Schweiz |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 24.03.1988 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
|
|
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Switzerland) AG |
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 23.7904 Mio. CHF (29.03.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 14,33 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,23 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,37 |
|
Kosten
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|
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Depotbankgebühren | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,96 % (laut KIID) |
Anlagestruktur/Strategie
Anlagestrategie des Fonds
Der Fonds hat zum Ziel, den Gesamterfolg aus laufendem Ertrag, Wertveränderung und Währungsergebnis zu optimieren. Um dieses Ziel zu erreichen, kann er weltweit Anlagen tätigen. Der überdurchschnittliche Gesamterfolg wird angestrebt durch eine zielgerichtete und dynamische Anlagepolitik, die geleitet ist von fundamentalen, wirtschaftlichen und finanzanalytischen Kriterien.
Kennzahlen
Performance und Risiko-Kennzahlen
Stand: 20.05.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
Wertentwicklung Schroder Strategy Fund (BVV/LPP)
seit Jahresanfang
4,77 %
seit dem Vortag
-0,18 %
letzte Woche
0,71 %
letzter Monat
0,09 %
letzten 12 Monaten
4,05 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am
04.04.2019
128,12
EUR
Kurs am
21.12.2018
120,84
EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am
12.04.2017
132,43
EUR
Kurs am
25.04.2018
119,73
EUR
Performance langfristig
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,10 % | -0,97 % | 3,65 % | -0,46 % | 0,53 % | 4,42 % | 5,35 % | 20,25 % | 37,98 % |
| EUR-Basis in % | 4,77 % | 0,09 % | 4,25 % | 4,05 % | -2,52 % | 3,12 % | 14,33 % | 61,48 % | 96,26 % |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,08 % | 3,52 % | 4,06 % | 3,94 % |
| EUR-Basis | 5,23 % | 4,39 % | 8,23 % | 7,21 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,18 | +0,24 | +0,37 | +0,69 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,09 | -0,02 | +0,01 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2019 | 0.101943 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,98 % | am 11.02.2016 |
| seit Auflage | 22,30 % | am 09.03.2009 |
