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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Schroder Strategy Fund (BVV/LPP) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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| Ausgabeaufschlag der KAG | - | - | - | - | - |
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| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | Schroder Strategy Fund (BVV/LPP) |
| ISIN | CH0002788518 |
| WKN | 971835 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 24.03.1988 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Switzerland) AG |
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 23.7904 Mio. CHF (29.03.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 17,10 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,29 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,42 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Depotbankgebühren | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,96 % (laut KIID) |
Der Fonds hat zum Ziel, den Gesamterfolg aus laufendem Ertrag, Wertveränderung und Währungsergebnis zu optimieren. Um dieses Ziel zu erreichen, kann er weltweit Anlagen tätigen. Der überdurchschnittliche Gesamterfolg wird angestrebt durch eine zielgerichtete und dynamische Anlagepolitik, die geleitet ist von fundamentalen, wirtschaftlichen und finanzanalytischen Kriterien.
Stand: 15.08.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,93 % | -0,67 % | 2,08 % | 1,83 % | 0,83 % | 3,24 % | 5,01 % | 17,78 % | 39,65 % |
| EUR-Basis in % | 9,48 % | 1,56 % | 6,56 % | 5,82 % | 5,97 % | 3,53 % | 17,10 % | 65,53 % | 105,88 % |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,56 % | 3,75 % | 4,15 % | 3,92 % |
| EUR-Basis | 5,07 % | 4,59 % | 8,29 % | 7,22 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,52 | +0,33 | +0,42 | +0,72 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,12 | -0,00 | +0,02 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.07.2019 | 0.102281 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,98 % | am 11.02.2016 |
| seit Auflage | 22,30 % | am 09.03.2009 |
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