Schroder Sustainable Strategy Fund WKN: 971835, ISIN: CH0002788518, Typ: thesaurierend
Kursdaten
155,77CHF
-0,17%-0,26CHF
| Rücknahmepreis | 155.77 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 155.77 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 26.07.2021 mit diff. zum 23.07.2021
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der Schroder Sustainable Strategy Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Schroder Sustainable Strategy Fund (Stand: 26.07.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,73 % | 0,91 % | 0,30 % | 4,69 % | 8,59 % | 6,89 % | 8,90 % | 12,26 % | 26,77 % | 51,02 % |
| EUR-Basis in % | 6,04 % | 1,04 % | 1,50 % | 4,33 % | 7,63 % | 8,43 % | 16,85 % | 12,72 % | 36,18 % | 110,74 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,67 % | 5,21 % | 4,33 % | 4,15 % |
| EUR-Basis | 2,88 % | 4,86 % | 4,67 % | 6,85 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,31 | +1,11 | +0,58 | +0,49 |
Informations Ratio ( 30.06.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | +0,06 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.06.2021 | 0.109316 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 10,79 % | am 16.03.2020 |
| seit Auflage | 22,30 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Schroder Sustainable Strategy Fund |
|---|---|
| ISIN | CH0002788518 |
| WKN | 971835 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Urs Duss |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 24.03.1988 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 21.249 Mio. CHF (30.06.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 12,72 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,67 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,58 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Depotbankgebühren | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 1,07 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds hat zum Ziel, den Gesamterfolg aus laufendem Ertrag, Wertveränderung und Währungsergebnis zu optimieren. Um dieses Ziel zu erreichen, kann er weltweit Anlagen tätigen. Der überdurchschnittliche Gesamterfolg wird angestrebt durch eine zielgerichtete und dynamische Anlagepolitik, die geleitet ist von fundamentalen, wirtschaftlichen und finanzanalytischen Kriterien.
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